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云南城投拟为参股公司提供4.05亿元借款

云南旅游将发行8亿元的融资、控股子公司与关联方签订施工合同

云南城投

公司拟为参股公司云南城投华商之家投资开发有限公提供股东借款4.05亿元，借款期限12个月，按年利率12%计算利息，按季付息。近一年内，公司向华商之家提供借款30,200万元，收回借款27,220万元。

华商之家股权结构为:公司持股40%;云南百年置业房地产开发有限公司及云南云岭天籁投资有限公司分别持股35%及25%。为了使华商之家成为公司全资子公司，公司董事会已同意收购百年置业、云岭天籁合计持有的华商之家60%股权及相应债权，但目前，该收购尚未通过相关国资监管机构的审批和备案。

由于本次借款是超股比提供的股东借款，百年置业和云岭天籁拟以其对华商之家的应收款项2.43亿元及相应利息向公司提供质押担保。

华商之家最近一年又一期的主要财务指标:

单位：元

由表可见，华商之家净资产为负、净利润亏损，其经营情况较差。截止目前，公司对华商之家享有的债权余额为66,213.02万元。未来面对10余亿元的借款，以华商之家目前的经营效益情况，难以承担如此巨额的偿债压力。

云南旅游

一、公司将进行8亿元的外部融资

公司将发行4亿元的超短期融资券、4亿元的中期票据，分别由中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司主承销，上述两事项通过了注册，注册期间均为2年。

云南旅游近年盈利质量不佳、经营现金流质量也不好、现金流出较多，公司现金流不充裕，且负债规模较大。公司发行超短期融资券，只能短时间内缓解流动资金紧张的困境，并不能实质及本质的解决其根本问题。

二、公司控股子公司签订施工合同

公司控股子公司江南园林有限公司与郑州华侨 城文化旅游开发有限公签订了《须水河生态水系改造提升项目园林绿化施工第三标段施工合同》和《须水河生态水系改造提升项目上游供水工程施工合同》。

郑州华侨城文化旅游开发有限公司主要从事文化旅游项目开发;游乐设备技术开发;房地产开发与经营，系公司控股股东华侨城集团实际控制企业，是公司的关联法人。

本次合同工期为150天，两项合同金额暂定为31,663,166.18元。